农银金泽60天持有债券A (021239.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5598 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券C |
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农银金泽60天持有债券A(021239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.62万元 | 0.20% | 3.31万元 | 0.10% |
| 2026-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 46.58万元 | 0.20% | 23.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 28.20万元 | 0.20% | 14.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 139.89万元 | 0.20% | 69.94万元 | 0.10% |
| 2024-10-31 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |