农银金泽60天持有债券A (021239.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0543元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5586 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券C |
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农银金泽60天持有债券A(021239) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.17% | 0.40% | 0.28% | 0.29% | 0.05% | 0.14% | 0.11% | 0.30% | 0.30% | -- | -- | 2.27% |
| 2025 | -0.04% | -0.45% | 0.37% | 0.48% | 0.05% | 0.17% | 0.13% | -0.11% | -0.07% | 0.46% | -0.04% | 0.06% | 1.01% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.14% | 0.22% | 0.26% | -0.03% | -0.08% | 0.18% | 0.54% | 0.81% | 2.06% |