农银金泽60天持有债券A (021239.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0314元 (2026-01-13) 基金经理刘莎莎管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5949 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券C |
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农银金泽60天持有债券A(021239) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 538.00 | 10.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.99% | 3.01% | 910.00 | 13.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.97% | 3.03% | 1,914.00 | 23.78万元 | -- |