农银金泽60天持有债券A (021239.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0543元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5586 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金泽60天持有债券C |
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农银金泽60天持有债券A(021239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-10-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-10-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-10-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-10-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-10-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-10-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-01 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-31 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |