华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2835元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (1877 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-02 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-01 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-31 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-30 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-25 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-18 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-17 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-16 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-12 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-09 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-06 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-04 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-26 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-25 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-10 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-05 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-04 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-29 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-27 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-23 | 1.2569元 | 1.2569元 |