华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2595元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (1914 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-09-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-09-10 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-09-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-09-08 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-09-03 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-09-02 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-09-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-28 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-25 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-08-24 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-21 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-20 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-19 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-12 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-10 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-07 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-06 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-04 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-03 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-31 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-17 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-15 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-14 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-13 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-09 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-08 | 1.2903元 | 1.2903元 |