华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2264元 (2026-04-03) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (1921 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,256.00元 | 0.15% | 1,085.00元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.10万元 | 0.15% | 3,661.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5,973.00元 | 0.15% | 1,991.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |