华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3268元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.41% (1672 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-17 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-15 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-14 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-07-13 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-09 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-08 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-07 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-02 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-01 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-29 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-25 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-24 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-22 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-18 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-16 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-15 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-12 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-09 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-08 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-05 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-04 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-03 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-02 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-01 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-29 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-26 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-14 | 1.3506元 | 1.3506元 |