华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3225元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (2102 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-19 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-14 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-13 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-12 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-08 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-07 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-06 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-28 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-27 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-24 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-23 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-22 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-21 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-20 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-17 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-16 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-13 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-02 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-01 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-31 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-30 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-25 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-18 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-17 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-16 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-12 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-11 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |