华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2264元 (2026-04-03) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (1916 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 0.62% | -0.64% | -2.99% | -0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.02% | 0.84% |
| 中证A50 | 0.45% | -0.98% | -3.26% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.87% | ||
| 2025 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | -2.73% | 2.34% | 0.97% | -2.96% | 1.84% | 1.58% | 3.43% | 7.46% | 4.52% | -0.99% | -2.06% | 2.77% | 16.81% | 2.79% |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | -- | 0.03% | -2.03% | -2.62% | 0.52% | -2.13% | 19.40% | -4.23% | -0.33% | 1.09% | 8.20% | -9.10% |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |