华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3231元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (2036 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.04万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 21.04万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 4,571.40万 | 93.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 182.39万 | 3.74% |
| (其中) 债券 | 182.39万 | 3.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 98.85万 | 2.03% |
| 5 | 其他资产 | 7.12万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 21.04万 | 0.43% |
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