华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A (021222.jj ) 中证A50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3111元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.59% (1916 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 、华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E目标基金: 华泰柏瑞中证A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,965.05万 | 1,553.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,001.58万 | 1,577.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,085.90万 | 1,909.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,030.63万 | 1,866.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,066.11万 | 1,908.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,983.37万 | 1,768.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,459.63万 | 1,528.57万元 | -- |
| 2024-04-23 | -- | -- | 1,478.93万元 | -- |