平安价值精选混合A(021219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-09-02 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-09-01 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-31 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-28 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-27 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-08-26 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-08-24 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-08-20 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-08-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-18 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-08-17 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-14 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-13 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-08-12 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-08-11 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-08-10 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-07 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-04 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-08-03 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-31 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-30 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-29 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-28 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-27 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-24 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-22 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-21 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-20 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-14 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-13 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-07-10 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-09 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-08 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-07 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-03 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-02 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-01 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-30 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |