平安价值精选混合A(021219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |