平安价值精选混合A(021219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-11 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-07 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-06 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-30 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-17 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-14 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-07 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-02 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-01 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-31 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-26 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-24 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-05 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |