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公告
平安价值精选混合A
(021219.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
何杰
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
7,975.81万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9575
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
236.97%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.25%
(8487 / 9159)
相关基金:
主从基金:
平安价值精选混合C
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平安价值精选混合A(021219) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.97
元
7,975.81万
8,197.13万
元
--
2025-12-31
0.99
元
1.81亿
1.84亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
2.33亿
2.28亿
元
--
2025-05-30
1.00
元
4.61亿
4.61亿
元
--