估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安价值精选混合A
(021219.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
何杰
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
4,298.79万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8278
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
259.52%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-13.95%
(9192 / 9411)
相关基金:
主从基金:
平安价值精选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
平安价值精选混合A(021219) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
平安价值精选混合A.(021219) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
平安价值精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.81
元
4,298.79万
5,304.53万
元
--
2026-03-31
0.97
元
7,975.81万
8,197.13万
元
--
2025-12-31
0.99
元
1.81亿
1.84亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
2.33亿
2.28亿
元
--
2025-05-30
1.00
元
4.61亿
4.61亿
元
--