平安价值精选混合A (021219.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模4,298.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.8278元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率259.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.95% (9192 / 9411)
相关基金:	主从基金: 平安价值精选混合C
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平安价值精选混合A(021219) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-27

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-27	平安价值精选混合型证券投资基金 2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-22	平安基金管理有限公司平安价值精选混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-22	平安价值精选混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-20	平安价值精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-21	平安价值精选混合型证券投资基金 2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-27	平安价值精选混合型证券投资基金 2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-21	平安价值精选混合型证券投资基金 2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-28	平安价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-28	平安价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-25	平安价值精选混合型证券投资基金 2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-20	平安价值精选混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-05-31	平安价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-16	平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-14	平安基金管理有限公司关于新增平安价值精选混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-06	平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中国银行股份有限公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-04-30	关于暂停平安价值精选混合型证券投资基金（A类）认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-04-30	平安基金管理有限公司关于新增平安价值精选混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-04-24	平安价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-04-24	平安价值精选混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-04-24	平安价值精选混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-04-24	平安价值精选混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-04-24	平安价值精选混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论