平安价值精选混合A(021219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 75.62% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 75.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,600.00万 | 17.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,034.40万 | 6.92% |
| 4 | 其他资产 | 8.96万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,955.56万 | 66.62% |
| 卫生和社会工作 | 210.35万 | 1.41% |
| 采矿业 | 10.49万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.50%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,120.95万 | 7.50% |
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