平安价值精选混合A(021219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-22 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-21 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-20 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-15 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-14 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-13 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-07-10 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-09 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-08 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-07 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-03 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-02 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-01 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-30 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-26 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-25 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-22 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-18 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-16 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-15 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-12 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-10 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-09 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-05 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-04 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-02 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-01 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-05-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-25 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-21 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-18 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-15 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |