平安价值精选混合A (021219.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模7,975.81万元 (2026-03-31) 基金净值0.9438元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率236.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.62% (8616 / 9161)
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平安价值精选混合A(021219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

平安价值精选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	432.20万元	1.20%	72.03万元	0.20%
2025-11-28	--	1.20%	--	0.20%