汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4772元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率28.40% (570 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式(021198) |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1,839.97万 | 1,366.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,777.45万 | 1,379.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,724.92万 | 1,411.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,726.80万 | 1,647.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,112.12万 | 2,035.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,723.53万 | 2,745.77万元 | -- |