汇添富优选价值混合发起式C
(021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模1,777.45万元 (2025-12-31) 基金净值1.4441元 (2026-03-10) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率30.00% (416 / 9049)
相关基金: 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式A
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富优选价值混合发起式C.(021199) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富优选价值混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.29元1,777.45万1,379.47万元--
2025-09-301.22元1,724.92万1,411.44万元--
2025-06-301.05元1,726.80万1,647.87万元--
2025-03-311.04元2,112.12万2,035.78万元--
2024-12-310.99元2,723.53万2,745.77万元--

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