汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4230元 (2026-03-09) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率28.71% (437 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式A |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.61% | 72.39% | 122.00 | 11.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 33.81% | 66.19% | 179.00 | 8.37万元 | -- |