汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2731元 (2025-12-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.15% (466 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,796.00 | 9,614.48元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,274.00 | 8,318.07元 | -- |