汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4435元 (2026-03-11) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率29.89% (420 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式A |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-10 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-09 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-04 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-03-03 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-02 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-27 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-26 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-25 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-02-24 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-02-13 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-02-12 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-02-10 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-09 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-02-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-05 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-02 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-30 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-29 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-28 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-01-27 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-23 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-22 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-21 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-01-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-19 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-01-14 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-01-12 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-08 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-06 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-01-05 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-31 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-30 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-29 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-26 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-25 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-12-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |