汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2595元 (2025-12-11) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (486 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式A |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-08 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-04 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-02 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-01 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-28 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-25 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-24 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-11-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-11-20 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-19 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-18 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-11-17 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-14 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-11-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-11-12 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-11-11 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-10 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-11-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-11-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-11-05 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-04 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-03 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-10-31 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-10-30 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-10-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-10-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-10-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-10-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-10-23 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-10-22 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-10-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-10-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-10-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-16 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-10-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-10-14 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-10-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-09-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-09-29 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-09-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-09-25 | 1.2041元 | 1.2041元 |