汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-21 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-20 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-19 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-18 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-17 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-14 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-08-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-12 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-08-11 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-10 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-07 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-06 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-05 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-31 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-30 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-07-22 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-07-21 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-20 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-16 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-15 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-07-14 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-09 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-08 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-07 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-06 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-03 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-02 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-01 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-29 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-26 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-25 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-23 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-18 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-16 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-15 | 1.4355元 | 1.4355元 |