汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-10-09 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-10-08 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-09-30 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-09-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-28 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-09-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-09-23 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-09-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-09-21 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-18 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-09-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-09-16 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-15 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-09-14 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-09-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-09-10 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-09-09 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-09-08 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-09-07 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-09-04 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-09-03 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-09-02 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-09-01 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-31 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-28 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-08-27 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-26 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-08-25 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-24 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-21 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-20 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-19 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-18 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-17 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-14 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-08-13 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-12 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-08-11 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-10 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-07 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-06 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-05 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-04 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-03 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-31 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-30 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |