汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3960元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (952 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式(021198) |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-02 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-01 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-29 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-26 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-25 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-23 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-06-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-18 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-16 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-15 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-12 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-11 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-10 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-09 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-05 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-04 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-03 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-02 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-01 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-29 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-28 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-27 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-26 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-25 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-22 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-21 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-20 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-05-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-18 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-15 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-14 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-12 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-05-11 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-08 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-07 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-06 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-30 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-24 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-23 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-22 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-21 | 1.4389元 | 1.4389元 |