汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4445元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.94% (561 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式(021198) |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-24 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-23 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-22 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-21 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-20 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-04-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-16 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-15 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-14 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-09 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-08 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-07 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-03 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-02 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-01 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-03-31 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-30 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-27 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-26 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-25 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-24 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-03-23 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-19 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-03-18 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-17 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-16 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-13 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-12 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-11 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-10 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-09 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-05 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-04 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-03-03 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-02 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-27 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-26 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-25 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-02-24 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-02-13 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-02-12 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |