汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4445元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.94% (588 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式(021198) |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |