汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.83万元 | 1.20% | 3.80万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 22.83万元 | 1.20% | 3.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.64万元 | 1.20% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.64万元 | 1.20% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.22万元 | 1.20% | 3.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.22万元 | 1.20% | 3.54万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.89万元 | 1.20% | 1.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.89万元 | 1.20% | 1.98万元 | 0.20% |