汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2595元 (2025-12-11) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (486 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式A |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,089.79万 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 3,089.79万 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.07万 | 9.27% |
| 3 | 其他资产 | 51.71万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 844.09万 | 24.38% |
| 采矿业 | 285.90万 | 8.26% |
| 金融业 | 206.21万 | 5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.64万 | 3.98% |
| 建筑业 | 78.35万 | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.97万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.12万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 34.59万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.08万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.16%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 293.27万 | 8.47% |
| 40 金融 | 280.22万 | 8.09% |
| 10 能源 | 178.76万 | 5.16% |
| 25 可选消费 | 158.15万 | 4.57% |
| 20 工业 | 140.85万 | 4.07% |
| 60 房地产 | 113.98万 | 3.29% |
| 45 信息技术 | 79.28万 | 2.29% |
| 15 原材料 | 75.98万 | 2.19% |
| 55 公用事业 | 35.36万 | 1.02% |
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