估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富优选价值混合发起式C
(021199.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-18
总资产规模
1,777.45万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4230
元
(
2026-03-09
)
基金经理
邵蕴奇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
28.71%
(406 / 9045)
相关基金:
主从基金:
汇添富优选价值混合发起式A
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史资产组合