汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4431元 (2026-03-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率29.80% (405 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式A |
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汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 汇添富优选价值混合发起式 | |
| 基金主代码 | 021198 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-15 | |
| 总份额 | 2,748.57万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选具备投资价值的上市公司，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、个股精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富优选价值混合发起式A | 汇添富优选价值混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021198 | 021199 |
| 子基金份额 | 1,369.10万 份 (2025-12-31) | 1,379.47万 份 (2025-12-31) |