汇添富优选价值混合发起式C (021199.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2731元 (2025-12-12) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.15% (466 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优选价值混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富优选价值混合发起式C(021199) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |