东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4309元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.30% (1008 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起(021175) |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-22 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-21 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-20 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-17 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-16 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-15 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-14 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-13 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-10 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-09 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-08 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-07 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-07-06 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-07-03 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-02 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-01 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-30 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-29 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-26 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-06-25 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-24 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-23 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-22 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-06-18 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-17 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-16 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-15 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-12 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-11 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-09 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-08 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-04 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-03 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-02 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-01 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-27 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-26 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-25 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-22 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-21 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-20 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-19 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-18 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-15 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |