东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3347元 (2025-12-25) 基金经理徐习佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (1003 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起A |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方红中证500指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 021175 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-09 | |
| 总份额 | 6,396.70万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金属于指数增强型基金，力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。本基金以中证500指数为标的指数，按照标的指数的成份股及其权重初步构建基金股票投资组合。本基金将综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等因素，对投资组合进行优化。在标的指数成份股及备选成份股的基础上，使用量化投资的方法，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，对指数中的股票权重进行调整，以达到指数增强的目的。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方红中证500指数增强发起A | 东方红中证500指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021175 | 021176 |
| 子基金份额 | 2,472.83万 份 (2025-09-30) | 3,923.87万 份 (2025-09-30) |