东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2969元 (2025-12-12) 基金经理徐习佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.15% (1039 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起A |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.53万元 | 0.80% | 3.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.69万元 | 0.80% | 5.21万元 | 0.10% |