东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3732元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (739 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起A |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,462.22万 | 84.52% |
| (其中) 股票 | 5,462.22万 | 84.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 905.99万 | 14.02% |
| 3 | 其他资产 | 94.77万 | 1.47% |
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