东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2969元 (2025-12-12) 基金经理徐习佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.15% (1039 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起A |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,483.01万 | 84.55% |
| (其中) 股票 | 7,483.01万 | 84.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 965.30万 | 10.91% |
| 3 | 其他资产 | 402.08万 | 4.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,750.61万 | 42.38% |
| 金融业 | 616.96万 | 6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.86万 | 4.91% |
| 采矿业 | 335.88万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 217.51万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202.55万 | 2.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 190.02万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.33万 | 1.22% |
| 房地产业 | 103.41万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.14万 | 0.46% |
| 建筑业 | 33.26万 | 0.38% |
| 综合 | 16.76万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 15.99万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.07万 | 0.17% |
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