东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5014元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率24.70% (1118 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起(021175) |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |