东方红中证500指数增强发起C
(021176.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模4,627.89万元 (2025-06-30) 基金净值1.3215元 (2025-09-30) 基金经理徐习佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.76% (885 / 5301)
相关基金: 主从基金: 东方红中证500指数增强发起A
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红中证500指数增强发起C.(021176) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红中证500指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.16元4,627.89万3,973.12万元--元
2025-03-311.16元4,316.14万3,716.65万元--元
2024-12-311.13元3,470.38万3,058.68万元--元
2024-09-301.15元7,711.34万6,703.18万元--元

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