东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3732元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (739 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起A |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 3,014.39万 | 1,906.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 4,587.68万 | 3,381.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 4,399.85万 | 3,294.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5,185.39万 | 3,923.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,627.89万 | 3,973.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4,316.14万 | 3,716.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,470.38万 | 3,058.68万元 | -- |