东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3732元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.10% (739 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起A |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-10-13 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-10-12 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-10-09 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-10-08 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-09-30 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-09-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-09-28 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-09-24 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-09-23 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-09-22 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-09-21 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-09-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-09-17 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-09-16 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-09-15 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-09-14 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-09-11 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-09-10 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-09-09 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-09-08 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-09-07 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-09-04 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-09-03 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-09-02 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-09-01 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-31 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-28 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-08-27 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-08-26 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-08-25 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-24 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-21 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-20 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-08-19 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-18 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-14 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-13 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-08-12 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-08-11 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-08-10 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-07 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-06 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-05 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-08-04 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-08-03 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-31 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-30 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-29 | 1.4163元 | 1.4163元 |