东方红中证500指数增强发起C (021176.jj ) 中证500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型指数型基金成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5014元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率24.70% (1118 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证500指数增强发起(021175) |
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东方红中证500指数增强发起C(021176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-14 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-13 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-12 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-11 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-08 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-07 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-06 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-30 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-29 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-28 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-24 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-23 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-22 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-21 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-20 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-16 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-15 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-14 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-10 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-09 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-08 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-07 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-04-03 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-02 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-01 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-31 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-03-30 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-27 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-26 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-25 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-24 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-23 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-20 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-19 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-18 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-17 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-03-16 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-13 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-12 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-11 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-10 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-09 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-06 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-05 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-03-04 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-03 | 1.4376元 | 1.4376元 |