鑫元中短债D(021163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-26 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-21 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-19 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-12 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-06 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-31 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-24 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-23 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-22 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-16 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |