估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
鑫元中短债D
(021163.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-22
总资产规模
1.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1905
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.90%
(6130 / 7313)
相关基金:
主从基金:
鑫元中短债(008864)
、
鑫元中短债C
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鑫元中短债D(021163) - 历史资产组合