鑫元中短债D(021163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,592.11万元 | 0.30% | 265.35万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,592.11万元 | 0.30% | 265.35万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 897.65万元 | 0.30% | 149.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 897.65万元 | 0.30% | 149.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,329.81万元 | 0.30% | 554.97万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,329.81万元 | 0.30% | 554.97万元 | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |