鑫元中短债D (021163.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1905元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6134 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中短债(008864) 、鑫元中短债C |
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鑫元中短债D(021163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |