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概况
公告
鑫元中短债D
(021163.jj )
申
基金经理
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-22
总资产规模
1.76亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1952
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.87%
(6098 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元中短债A
、
鑫元中短债C
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鑫元中短债D(021163) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元中短债债券型证券投资基金
基金简称
鑫元中短债
基金主代码
008864
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-04-29
总份额
102.04亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元中短债A
鑫元中短债C
鑫元中短债D
子基金场内简称
子基金代码
008864
008865
021163
子基金份额
90.81亿
份
(
2026-06-30
)
9.76亿
份
(
2026-06-30
)
1.48亿
份
(
2026-06-30
)