鑫元中短债D (021163.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1918元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6057 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中短债(008864) 、鑫元中短债C |
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鑫元中短债D(021163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-16 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-06 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-26 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-15 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-08 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-13 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |