鑫元中短债D (021163.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1901元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6140 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中短债(008864) 、鑫元中短债C |
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鑫元中短债D(021163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-14 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-13 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-05-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-20 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-15 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-10 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-23 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |