鑫元中短债D (021163.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1905元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6154 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中短债(008864) 、鑫元中短债C |
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鑫元中短债D(021163) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.55亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.53亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 202.21万 | 172.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,226.76万 | 2,755.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3,080.64万 | 2,648.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6,051.46万 | 5,215.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8.03万 | 6.98万元 | -- |