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announcement
鑫元中短债D
(021163.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-22
总资产规模
202.21万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1795
元
(
2025-12-26
)
基金经理
黄轩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.83%
(5927 / 7153)
相关基金:
主从基金:
鑫元中短债A
、
鑫元中短债C
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鑫元中短债D(021163) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
202.21万
172.14万
元
--
2025-06-30
1.17
元
3,226.76万
2,755.79万
元
--
2025-03-31
1.16
元
3,080.64万
2,648.19万
元
--
2024-12-31
1.16
元
6,051.46万
5,215.43万
元
--
2024-09-30
1.15
元
8.03万
6.98万
元
--