鑫元中短债D
(021163.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-07-22总资产规模1.53亿 (2025-12-31) 基金净值1.1824 (2026-02-12) 基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6029 / 7215)
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鑫元中短债D(021163) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.09%--------------------0.25%
20250.02%-0.05%0.29%0.25%0.21%0.20%0.11%0.15%0.06%0.23%0.08%0.10%1.65%
2024--------------0.03%-0.009%0.12%0.30%0.39%--