鑫元中短债D (021163.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1901元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6140 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中短债(008864) 、鑫元中短债C |
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鑫元中短债D(021163) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.16% | 0.23% | 0.17% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 2025 | 0.02% | -0.05% | 0.29% | 0.25% | 0.21% | 0.20% | 0.11% | 0.15% | 0.06% | 0.23% | 0.08% | 0.10% | 1.65% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.03% | -0.009% | 0.12% | 0.30% | 0.39% | 0.95% |