天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9060元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (5288 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-21 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-20 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-11 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-30 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-28 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-23 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-22 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-20 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-17 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-16 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-15 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |