天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2145元 (2025-12-18) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (1163 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-17 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-16 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-05 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-26 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-17 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-11-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-11-10 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-11-07 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-05 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-04 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-10-31 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-10-30 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-10-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-10-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-10-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-10-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-10-23 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-21 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-10-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-10-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-10-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-10-13 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-10-10 | 1.2777元 | 1.2777元 |