天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2472元 (2026-03-02) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (1747 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-26 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-11 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-02-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-05 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-02-03 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-02-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-28 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-27 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-23 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-22 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-21 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-19 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-16 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-14 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-01-13 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-12 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-08 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-07 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-31 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-26 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-17 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-16 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |