天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0647元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4011 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-14 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |