天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8678元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率149.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% (5290 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-10-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-10-08 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-09-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-09-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-09-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-09-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-23 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-22 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-09-21 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-09-18 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-09-17 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-09-16 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-09-15 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-09-14 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-09-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-09-10 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-09-09 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-09-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-09-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-04 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-09-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-01 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-31 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-28 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-21 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-20 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-14 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-11 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-31 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-30 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-28 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |