天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2356元 (2025-12-25) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.18% (1218 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.86万元 | 0.50% | 8.79万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.52万元 | 0.50% | 2.85万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |