天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1512元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2923 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.02亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 4.02亿 | 93.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,271.18万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 574.51万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 78.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,772.80万 | 11.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663.71万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 629.30万 | 1.46% |
| 采矿业 | 337.90万 | 0.78% |
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