天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2145元 (2025-12-18) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (1174 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.72亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 4.72亿 | 90.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.37万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 111.37万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,451.91万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,245.66万 | 2.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96亿 | 76.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,505.39万 | 10.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 872.98万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735.63万 | 1.42% |
| 采矿业 | 449.68万 | 0.87% |
加载中......