天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2472元 (2026-03-02) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (1750 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.70亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 5.70亿 | 91.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,951.03万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,368.20万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.81亿 | 77.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,613.60万 | 10.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 894.20万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 844.49万 | 1.36% |
| 采矿业 | 510.83万 | 0.82% |
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