天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9060元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (5288 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.72亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 4.72亿 | 91.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,763.52万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,899.49万 | 3.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 78.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613.34万 | 8.90% |
| 采矿业 | 759.29万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 628.92万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 562.58万 | 1.09% |
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