天弘北证50成份指数发起A
(021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模3,935.84万元 (2025-09-30) 基金净值1.2760元 (2026-01-08) 基金经理张戈管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率321.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1244 / 5553)
相关基金: 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘北证50成份指数发起A.(021161) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘北证50成份指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.30元3,935.84万3,038.08万元--
2025-06-301.24元4,844.87万3,893.97万元--
2025-03-311.14元4,430.23万3,902.95万元--
2024-12-310.94元2,946.83万3,151.69万元--
2024-10-111.00元634.15万634.15万元--

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