天弘北证50成份指数发起A (021161.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8169元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率149.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% (5371 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数发起C |
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天弘北证50成份指数发起A(021161) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 149.89% | 3.17亿元 | 3.73亿元 | 4.72亿元 | 3,615.30万元 |
| 2025-06-30 | 321.44% | 5.16亿元 | 6.44亿元 | 3.46亿元 | 4,844.87万元 |
| 2024-12-31 | 103.54% | 6.12亿元 | 1.60亿元 | 3.51亿元 | 2,946.83万元 |