平安惠锦纯债C (021155.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标曹紫寒基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0480元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6048 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠锦纯债(005971) |
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平安惠锦纯债C(021155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-07-09 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-07-08 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-07-07 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2026-07-06 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-07-03 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-07-01 | 1.0473元 | 1.0973元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-06-29 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-06-26 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-06-24 | 1.0469元 | 1.0969元 |
| 2026-06-23 | 1.0468元 | 1.0968元 |
| 2026-06-22 | 1.0471元 | 1.0971元 |
| 2026-06-18 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2026-06-17 | 1.0470元 | 1.0970元 |
| 2026-06-16 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-06-15 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0931元 |
| 2026-06-11 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-06-10 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-06-08 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.0944元 |
| 2026-06-04 | 1.0449元 | 1.0949元 |
| 2026-06-03 | 1.0447元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.0949元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.0949元 |
| 2026-05-29 | 1.0446元 | 1.0946元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.0945元 |
| 2026-05-27 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-05-25 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-05-20 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-05-19 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-05-13 | 1.0421元 | 1.0921元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0913元 |