平安惠锦纯债C (021155.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模2.44万元 (2025-12-31) 基金净值1.0343元 (2026-02-09) 基金经理高勇标曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6223 / 7207)
相关基金:	主从基金: 平安惠锦纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠锦纯债C(021155) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.01 元	2.42万	241.84元	0.96%	0.96%
2024-11-07	2024-11-07	0.04 元	1,708.99万	68.36万元	3.76%	3.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。