平安惠锦纯债C (021155.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标曹紫寒基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0431元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6214 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠锦纯债(005971) |
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平安惠锦纯债C(021155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |