平安惠锦纯债C(021155) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.44万 | 2.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.51万 | 2.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8.14万 | 7.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,763.50万 | 1,702.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,775.70万 | 1,701.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,814.10万 | 1,708.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,812.19万 | 1,708.00万元 | -- |