平安惠锦纯债C
(021155.jj ) 申		基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模1,016.99万元 (2026-06-30) 基金净值1.0501元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6113 / 7450)
相关基金: 主从基金: 平安惠锦纯债A
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平安惠锦纯债C(021155) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.53亿98.95%
(其中) 债券11.53亿98.95%
2 银行存款及结算备付金61.97万0.05%
3 其他资产1,164.93万1.00%
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