平安惠锦纯债C(021155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-02-05 | 1.0334元 | 1.0834元 |
| 2026-02-04 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2026-02-03 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-02-02 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-01-30 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-01-29 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-01-28 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-01-27 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2026-01-26 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2026-01-23 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2026-01-22 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2026-01-21 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2026-01-20 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2026-01-19 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2026-01-16 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-01-15 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2026-01-14 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2026-01-13 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2026-01-12 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2026-01-09 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2026-01-08 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-01-07 | 1.0314元 | 1.0814元 |
| 2026-01-06 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-01-05 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2025-12-31 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2025-12-30 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2025-12-29 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2025-12-26 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2025-12-25 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2025-12-24 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2025-12-23 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2025-12-22 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2025-12-19 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2025-12-18 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2025-12-17 | 1.0319元 | 1.0819元 |
| 2025-12-16 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2025-12-15 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2025-12-12 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2025-12-11 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2025-12-10 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2025-12-09 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2025-12-08 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2025-12-05 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2025-12-04 | 1.0313元 | 1.0813元 |
| 2025-12-03 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2025-12-02 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2025-12-01 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2025-11-28 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2025-11-27 | 1.0319元 | 1.0819元 |