平安惠锦纯债C (021155.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标曹紫寒基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6210 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠锦纯债(005971) |
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平安惠锦纯债C(021155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0446元 | 1.0946元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.0945元 |
| 2026-05-27 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-05-25 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-05-20 | 1.0429元 | 1.0929元 |
| 2026-05-19 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2026-05-13 | 1.0421元 | 1.0921元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-04-27 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2026-04-22 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2026-04-21 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2026-04-20 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2026-04-16 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-04-15 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-04-09 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-04-08 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-03 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2026-04-02 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2026-04-01 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2026-03-30 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2026-03-27 | 1.0376元 | 1.0876元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.0874元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-03-19 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-03-18 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-03-17 | 1.0366元 | 1.0866元 |