平安惠锦纯债C(021155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-04-09 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-04-08 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0392元 | 1.0892元 |
| 2026-04-03 | 1.0387元 | 1.0887元 |
| 2026-04-02 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2026-04-01 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2026-03-30 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2026-03-27 | 1.0376元 | 1.0876元 |
| 2026-03-26 | 1.0374元 | 1.0874元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-03-19 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-03-18 | 1.0370元 | 1.0870元 |
| 2026-03-17 | 1.0366元 | 1.0866元 |
| 2026-03-16 | 1.0363元 | 1.0863元 |
| 2026-03-13 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2026-03-12 | 1.0360元 | 1.0860元 |
| 2026-03-11 | 1.0357元 | 1.0857元 |
| 2026-03-10 | 1.0358元 | 1.0858元 |
| 2026-03-09 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.0862元 |
| 2026-03-05 | 1.0361元 | 1.0861元 |
| 2026-03-04 | 1.0360元 | 1.0860元 |
| 2026-03-03 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-03-02 | 1.0355元 | 1.0855元 |
| 2026-02-27 | 1.0349元 | 1.0849元 |
| 2026-02-26 | 1.0347元 | 1.0847元 |
| 2026-02-25 | 1.0349元 | 1.0849元 |
| 2026-02-24 | 1.0352元 | 1.0852元 |
| 2026-02-13 | 1.0348元 | 1.0848元 |
| 2026-02-12 | 1.0347元 | 1.0847元 |
| 2026-02-11 | 1.0345元 | 1.0845元 |
| 2026-02-10 | 1.0343元 | 1.0843元 |
| 2026-02-09 | 1.0343元 | 1.0843元 |
| 2026-02-06 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-02-05 | 1.0334元 | 1.0834元 |
| 2026-02-04 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2026-02-03 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-02-02 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-01-30 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-01-29 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2026-01-28 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2026-01-27 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2026-01-26 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2026-01-23 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2026-01-22 | 1.0329元 | 1.0829元 |